Son bir aylık performanslara bakıldığında, holding endeksi içinde belirgin bir ayrışma görülüyor. Görece daha küçük ve orta ölçekli holdinglerde yükseliş oranları dikkat çekerken, yüksek piyasa değerine sahip köklü gruplarda artış daha sınırlı kaldı. Bu tablo, yatırımcı ilgisinin daha yüksek beta etkisi taşıyan hisselere yöneldiğini düşündürüyor. Özellikle yüzde 20’nin üzerinde aylık getiri sağlayan şirketler, kısa vadeli sermaye akışının merkezinde yer aldı. Buna karşılık piyasa değeri yüz milyarlar seviyesinde olan holdinglerde daha istikrarlı fakat ölçülü bir performans izlendi. Aylık bazdaki bu fark, risk iştahının hangi segmentte yoğunlaştığını net biçimde ortaya koyuyor. Büyük holdingler defansif duruş sergilerken, bazı gruplarda ivme belirgin şekilde hızlandı.
Yatırımcı bakış açısıyla değerlendirildiğinde, yüksek aylık getiri çoğu zaman artan işlem ilgisi ve beklenti fiyatlamasıyla birlikte oluşur. Ancak sürdürülebilir performans için finansal yapı, iştirak portföyü ve nakit akışı gibi temel dinamikler de belirleyici olur. Aylık sıçramalar kısa vadeli fırsat sunarken, uzun vadeli konumlanmada ölçek ve çeşitlilik öne çıkar.
Aylık getirisi en yüksek holdingler
Hedef Holding (#HEDEF) – %51,72 aylık getiri; 171,5 milyar TL piyasa değeriyle listenin zirvesinde yer aldı.
Global Yatırım Holding (#GLYHO) – %25,82 artış; 30,5 milyar TL piyasa değeriyle güçlü performans gösterdi.
Kiler Holding (#KLRHO) – %21,57 getiri; 773,9 milyar TL piyasa değeriyle yüksek ölçekli grupta dikkat çekti.
Tekfen Holding (#TKFEN) – %16,39 artış; 30,1 milyar TL piyasa değeriyle çift haneli yükseliş kaydetti.
Işıklar Enerji Yapı Holding (#IEYHO) – %12,50 getiri; 44 milyar TL piyasa değeriyle orta ölçekli segmentte yer aldı.
Koç Holding (#KCHOL) – %9,90 artış; 543,2 milyar TL piyasa değeriyle dengeli performans sergiledi.
Sabancı Holding (#SAHOL) – %9,01 getiri; 218,6 milyar TL piyasa değeriyle istikrarlı yükseldi.
Lydia Holding (#LYDHO) – %6,11 artış; 66,6 milyar TL piyasa değeriyle sınırlı fakat pozitif performans gösterdi.
Inveo Yatırım Holding (#INVEO) – %5,17 getiri; 9,1 milyar TL piyasa değeriyle pozitif bölgede kaldı.
Güler Yatırım Holding (#GLRYH) – %4,85 artış; 2,6 milyar TL piyasa değeriyle listenin son sırasında yer aldı.
